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Agent Réconciliation - Intérim - H/F - (19000Q0W)

Profil de l'entreprise

Banque de renom située à Luxembourg Ville

Agent Réconciliation - Intérim - H/F - (19000Q0W): Description du fonction

Missions
  • Assurer le suivi des réconciliations cash, titres, parts et produits dérivés, réaliser des statistiques complètes sur les suspens. Réaliser un suivi sur les suspens et leur résolution ;
  • Réconciliation du passif pour les clients ;
  • Mise à jour de la base reprenant les nouveaux suspens et vérifier la cohérence de ceux-ci (date valeur, commentaires) pour l’ensemble des fonds ;
  • Gestion de la boîte globale reprenant les demandes concernant les suspens cash et titres de tous les clients ;
  • Envoi des rapports de réconciliation au client Pioneer ;
  • Elaboration de statistiques sur l’évolution des suspens par ancienneté et typologie.

Agent Réconciliation - Intérim - H/F - (19000Q0W): Exigences du poste

Profil
  • Diplômé d’études supérieures (BAC +2) dans le domaine de la comptabilité ;
  • Une expérience dans les fonds d’investissement est un atout ;
  • Maîtrise des langues française et anglaise impérative ;
  • Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word) ;
  • Connaissance du logiciel comptable GP3 ;
  • Connaissance de logiciel de réconciliation ACCURATE;
  • Disponibilité pour une mission allant jusqu'au 18/11/2019;
  • Poste non soumis à MIF II.

Conditions de travail

Package ,au pro rata, de la convention bancaire, ticket restaurants.

Pour toute candidature, merci d'envoyer votre Cv à Go Rh à Mr Andreucci, m.andreucci@gorh.lu

Lieu

Luxembourg Ville