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Transfert Agent - 3 MOIS - CACEIS (H/F)

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Profil de l'entreprise

Notre client est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, il propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, notre client est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).

Description de la fonction

Au sein du département Fund Distribution Services, le Transfer Agent a pour mission de traiter les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion de parts de fonds des investisseurs dans les délais fixés.
Il est aussi en charge de pré/aviser les promoteurs, de placer les ordres auprès du TA cible et de traiter les flux financiers qui en résultent.
En tant que contact privilégié des clients et des gestionnaires, le Transfer Agent se doit de répondre à ses demandes et d'assurer la résolution des incidences de paiement ou de dénouement titres.

Les activités principales sont, entre autres:

  • Vérifier et traiter les ordres de souscription/rachat de parts de fonds ;
  • Placer les ordres auprès de TAs cibles ;
  • Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau ;
  • S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes ;
  • Générer les confirmations des transactions aux investisseurs ;
  • Générer les préavisements et/ou avisements aux gestionnaires ;
  • Traitement et suivi des suspens cash et titres ;
  • Préparation, classement et archivage des dossiers investisseurs.

Exigences du poste

  • Intérêt ou connaissance de l'univers des fonds d'investissement, idéalement dans une fonction de Transfer d'agent.
  • Capacités de travail en équipe, dans un environnement dynamique avec des échéances journalières.
  • Sens aigu pour la relation client.
  • Français et anglais.

Conditions de travail

  • Contrat intérim de 3 mois minimum
  • Département Fund Distribution Services
  • Rémunération de 2.800€ à 3.200€ brut mensuel (en fonction du profil)
  • 13ème mois
  • Tickets repas
  • Congés : 33,5 jours/an